3 компанії середньої капіталізації, які можуть подвоїтися у 2023 році



MarketBeat.com – MarketBeat

Акції США із середньою капіталізацією другий рік поспіль перевершують конкурентів з великою капіталізацією. S&P 400 впав на 13% з початку року, приблизно на 400 базисних пунктів більше, ніж S&P 500.

Земля середньої капіталізації давно вважалася «солодким місцем» для інвесторів. Компанії досить добре зарекомендували себе на своїх відповідних ринках, але часто мають більше можливостей для зростання, ніж зрілі компанії з великою капіталізацією. У зв’язку з тим, що у 2022 році мегакапіти втратили популярність, інвестори знаходять переможців трохи нижче за спектром капіталізації.

Іншим поясненням диспропорції віддачі є відносні ваги секторів. Технологія домінує в S&P 500 з вагою 26%, що вдвічі перевищує показник S&P 400. Промисловий сектор становить найбільшу частину індексу середньої капіталізації (19%), але лише 8% індексу великої капіталізації. Tech — група з найгіршими результатами цього року. Промисловість тримається добре і відстає лише від енергетичного сектору, який значно перевершує показники.

На рівні окремих акцій лише один компонент S&P 500 подвоївся з початку року, а саме вибір Уоррена Баффета Occidental Petroleum. Те саме стосується S&P 400, де нафтогазовий нафтопереробник PBF Energy зріс у чотири рази перед різким відкатом.

Можна лише здогадуватися, чи будуть компанії із середньою капіталізацією знову кращими у 2023 році. Більш впевненим є класичний компроміс між ризиком і винагородою — компанії меншого розміру зазвичай мають більший потенціал прибутку. Виділення більше ресурсів для компаній із середньою капіталізацією пов’язане з підвищеним ризиком, але може допомогти портфелю швидше відновитися.

Ось три компанії із середньою капіталізацією, які Уолл-стріт вважає двома ринками протягом наступних 12 місяців.

Які перспективи Intellia Therapeutics?

Intellia Therapeutics, Inc. (NASDAQ: NTLA) розробляє методи лікування на основі широко поширеної технології редагування геному CRISPR-Cas9. Він має кілька програм in vivo та ex vivo для лікування захворювань легенів, печінки, раку та інших показань. Найбільш багатообіцяючим кандидатом Intellia є NTLA-2001, який розробляється спільно з Regeneron Pharmaceuticals як засіб для лікування амілоїдозу ATTR.

За відсутності будь-яких комерціалізованих продуктів дохід Intellia обмежений, а збитки значні, але Уолл-стріт бачить переломний момент. Розробка йде успішно, і очікується, що наступного року буде подано заявку на новий досліджуваний препарат (IND) для початку клінічних досліджень кандидата на захворювання легенів. Потенціал для виходу на ринок продуктів є принаймні через кілька років, але клінічний успіх може стати головним каталізатором.

Аналітики залишаються шалено оптимістичними щодо Intellia, оскільки вона впала до нового 52-тижневого мінімуму. Цільова цільова середня ціна в 100 доларів США означає підвищення на понад 150%.

Чи піднімуть трейдери Lyft у 2023 році?

Lyft, Inc. (NASDAQ: LYFT) продовжує знаходити підтримку на вулиці, і це має сенс. Компанія спільного використання поїздок з початку року отримала на 30% більший дохід і оговталася від значних втрат через пандемію, щоб зареєструвати шість прибуткових кварталів поспіль. І все ж цього року акції впали більш ніж на 70%.

Незважаючи на фінансове відновлення, Lyft стикається з багатьма проблемами. Кількість пасажирів залишається нижчою, ніж до пандемії COVID-19, а майбутній економічний спад вказує на зменшення кількості нічних прогулянок у місті та попит на ліфт. Минулого місяця компанія звільнила ще 700 співробітників, коли вона готується до складного 2023 року.

Тим не менш, довгостроковий прогноз є позитивним, і тому аналітики з боку продавців бачать у Lyft торгівлю поблизу історичного мінімуму як можливість. Цільові ціни є по всій карті, але в середньому 22 долари будуть 100% поверненням.

Переважаюча теза полягає в тому, що нинішні виклики вщухнуть і дадуть місце ранній стадії світської тенденції до безготівкового транспортування на вимогу на автомобілі, скутері чи велосипеді. Очікується, що нестабільні ціни на бензин і дорогий ремонт разом із прагненням до зручності переведуть споживачів від володіння автомобілями до транспортування як послуги (TaaS). У свою чергу, багато грошей можуть перейти від дилерів автомобілів до додатків для організації поїздок. Для Lyft попереду довгий шлях, але інвестори, що розвиваються, можуть захотіти приєднатися до нього.

Акції Samsara мають хороший потенціал росту?

Samsara Inc. (NYSE: IOT) є компанією Інтернету речей (IoT), яка вибрала невдалий час, щоб вийти на біржу. Це творець Connected Operations Cloud, який допомагає компаніям отримувати корисну інформацію та покращувати роботу на основі даних IoT. The Street здебільшого оптимізує акції в 13 доларів, думаючи, що вони можуть повернутися до рівня IPO у грудні 2021 року в середині 20 доларів.

Samsara зосереджується на рішеннях безпеки на основі відео для транспортної галузі, які виявляють такі речі, як використання мобільного телефону водія та відсутність ременя безпеки. Разом із телематикою та пошуком відео на основі штучного інтелекту його продукти на основі підписки приносять значний постійний дохід.

Зважаючи на зростання доходу на 2828% за три роки, Deloitte нещодавно назвав Samsara однією з найшвидше зростаючих технологічних компаній у Північній Америці. Цей квартал був успішним і показав, що попит на кінцевому ринку є стабільним, незважаючи на слабкість макроекономічної ситуації.

Не всі корпоративні компанії SaaS тримаються так добре, і вони не наближаються до прибутковості, як це робить Samsara. Керівництво прогнозує зростання виручки на 49% цього року та менший чистий збиток. Якщо ця невидима гра IoT може забезпечити такі результати в ослабленій економіці, майбутнє, безперечно, світле.

Leave a Comment